نموذج التسويات البنكية نموذج تسويه البنك متعدد الحسابات

نموذج التسويات البنكية نموذج تسويه البنك متعدد الحسابات يسمح باضافه اكثر من بنك و التعامل معهم في نفس الوقت البرنامج مصمم بالاكسيل باللغه العربيه

نقدم لكم نموذج مبسط لاعداد التسويات البنكية في الشركات املين من الله يكون لك عون في توفير الوقت والجهد وإليكم الان نبذه عن الهدف من إعداد التسويات البنكية

مميزات البرنامج

مصمم بالاكسيل بنماذج احترافيه مبسطه لسهوله ادخال البيانات
التصميم باللغه العربيه و أيضا قابل للتعديل و مجاني
امكانيه اضافه اكتر من حساب بنكي في نفس الوقت يمكنك أيضا اضافه ثلاث حسابات لبنوك مختلفه
سهوله الطباعه و الاستعلام من خلال الشيت

الهدف من إعداد مذكرة تسوية البنك

الهدف من إعداد مذكرة تسوية البنك هو تحقيق التطابق بين رصيد النقدية في دفاتر الشركه وبين رصيد النقدية في دفاتر البنك و مع العلم انه نادرا ما يحدث التطابق وذلك لأسباب أهمها:

1-وجود عمليات سجلتها الشركه ولم يسجلها البنك مثل:
شيكات حررت لمستفيدين لم تقدم بعد للصرف و أيضا دائع نقدية بالطريق أو البريد أو الودائع التي أرسلت في اليوم الأخير من السنة أو الشهر.

2– وجود عمليات اضفها البنك علي الحساب ولم تسجيلها بدفاتر الشركه بعد:
قيام البنك بتحصيل مبالغ للشركه وإضافتها إلى رصيدها وعدم إرسال إشعار بذلك.
قيام البنك بخصم مصاريف من حساب الشركه طرفه وعدم وصول إشعار الخصم.
الشيكات المرفوضة والتي رفض المسحوب عليم دفعها ولم تثبت بعد في دفاتر المنشأة.

3-أخطاء في دفاتر الشركه أو كشف حساب البنك: وهنا تحدث الأخطاء ولابد من تصحيحها لتحقيق التوازن.

مذكرة تسوية البنك تتكون من قسمين:
1- يبدأ بالرصيد كما يظهر في كشف حـ/البنك على أن يتم تعديله بالبنود التي تثبت في دفاتر الشركه ولم تثبت في دفاتر البنك.
2- يبدأ بالرصيد كما يظهر في دفاتر الشركه على أن يتم تعديله بالبنود التي أثبتت في دفاتر البنك ولم تثبت في دفاتر الشركه.